Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | Stand per | Stand per |
|---|---|---|
Overige kortlopende schulden | -5.486 | -12.092 |
Overige kasgeldleningen | -10.000 | -12.500 |
Banksaldi | - | - |
Totaal | -15.486 | -24.592 |
De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie. Op 31 december 2020 was er sprake van twee kasgeldleningen. Een lening van € 7.500.000 en een van € 5.000.000. Deze zijn op 15 februari 2021 en op 2 maart 2021 afgelost.